Cash-Management

Tägliches Cash-Management ist das Herz der Liquiditäts-Bewirtschaftung und die Vorarbeit zu einem erfolgreichen Treasury.

Zum Cash-Management zählen wir

• den Banksaldo von gestern abend
• den Zahlungsverkehr mit Payables und Receivables
• der Firma angepasste Zahlläufe
• die Überleitung der Zahlen in die Liquiditätsplanung