Cash-Management

Tägliches Cash-Management ist das Herz der Liquiditäts-Bewirtschaftung und die Vorarbeit zur Bewirtschaftung aller weltweiten Liquiden Mittel

das Cash-Management konzernweit identifizieren, koordinieren und planen

• den Banksaldo täglich von allen Konten weltweit vom Headquarter aus identifizieren
• den Zahlungsverkehr weltweit dezentral mit Payables und Receivables ausführen lassen aber sichtbar am Firmenhauptsitz
• die automatische Überleitung all dieser Zahlen in die Liquiditätsplanung

unsere Zahlungsverkehr-Erfahrung   

• 35 Jahre Erfahrung in nationalem und inernationalem ZV
  von UBS zu Bear Stearns zu Pirelli Treasury, Weltbank Washington DC und 20 Jahre Projekte bei Tomato
• SWIFT-Zahlungsverkehr. Ein Gateway für alle Zahlungen mit allen AP und AR. Seit 1988 die ersten Swift-Pläne für Corporates mit Swift diskutiert.
• LSV (Lastschrift-Einzugs-Verfahren)
• Kreditkarten-Zahlungs-Verkehr
• Persönliche direkte Kontakte zu vielen europäischen und amerikanischen Banken
• Optimierung der Bankrelationen
• Bankdaten und alle weltweiten Payment Flows automatisch mit Ihrem ERP oder TMS verbinden